证券之星消息，8月14日，国寿安保沪深300ETF最新单位净值为0.9446元，累计净值为0.9446元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月下跌4.17%，近3个月下跌7.56%，近6个月上涨0.43%，近1年下跌12.25%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

国寿安保沪深300ETF为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比99.35%，无债券类资产，现金占净值比0.8%。基金十大重仓股如下：

该基金的基金经理为李康，李康于2018年1月19日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报-4.86%。期间重仓股调仓次数共有30次，其中盈利次数为12次，胜率为40.0%；翻倍级别收益有2次，翻倍率为6.67%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成(网信算备310104345710301240019号)，与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理按天配资什么意思，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。